經(jīng)不完全統(tǒng)計，截至2024年8月14日（下同），市場上基金全稱中帶有“新能源汽車”字樣的權(quán)益類基金約有11只（初始基金口徑，下同）。受整體市場走弱等因素影響，上述基金今年以來單位凈值多數(shù)下跌，平均收益率為-18.66%、中位數(shù)收益率為-15.39%。

具體來看，東吳基金、諾德基金、創(chuàng)金合信基金的回撤幅度在同類較少，且跑贏基準超過10個百分點。其中，東吳新能源汽車A今年以來凈值下跌4.24%，跑贏基準超15個百分點，同類排名247/933。

相比之下，東方基金、財通證券資管等4只基金年內(nèi)回撤超20%，業(yè)績相對靠后。東方新能源汽車主題年內(nèi)凈值下跌25.38%，跑輸業(yè)績比較基準逾5個百分點。

東吳新能源汽車A：年內(nèi)凈值跑贏基準15個百分點

東吳新能源汽車成立于2022年1月，基金的投資目標為：在嚴格控制風(fēng)險的前提下，本基金精選新能源汽車主題的相關(guān)上市公司股票進行投資，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。

該基金A類份額今年以來凈值下跌4.24%，跑贏基準超15個百分點，同類排名247/933。2024年二季度，東吳新能源汽車A凈值上漲5.09%，跑贏基準13.22個百分點，A類份額浮盈577.86萬元。

二季度末，東吳新能源汽車的基金規(guī)模約2.85億元，其股票倉位約92.69%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例達78.33%。

二季度末，該基金的重倉股包括立訊精密、韋爾股份、寧德時代等。與一季度末持倉相比時，二季度新重倉了兆易創(chuàng)新、比亞迪、鵬鼎控股等股票。重倉股中，水晶光電年內(nèi)股價漲幅達到35.53%，寧德時代、立訊精密在年內(nèi)均實現(xiàn)小幅上漲。

該基金的基金經(jīng)理劉元海在二季報表示：“2季度由于市場擔(dān)心汽車需求以及行業(yè)價格戰(zhàn)可能會帶來盈利能力下降，因此報告期內(nèi)，本基金降低了港股汽車股配置，增加了A股確定性可能更高的汽車股的配置，并且加大了汽車電子倉位”。

東方新能源汽車主題：年內(nèi)凈值跌幅超25% 二季度浮虧11.46億元

東方新能源汽車主題自2018年6月轉(zhuǎn)型為新能源汽車主題基金，是目前東方基金旗下規(guī)模最大的權(quán)益類產(chǎn)品。該基金的投資目標為：在嚴格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資收益。

2024年二季度末，該基金的股票倉位達91.99%，基金前十大重倉股占資產(chǎn)凈值比例超過60%。

東方新能源汽車主題的二季度末重倉股包括比亞迪、寧德時代、科達利等。整體來看，該基金重倉股更替并不頻繁，多數(shù)股票被長期持有。受相關(guān)板塊走弱影響，重倉股進入2024年后股價普遍下跌，璞泰來、天賜材料等股票跌幅超過40%。

二季報顯示，東方新能源汽車主題在報告期內(nèi)凈值下跌12.24%，跑輸基準3.34個百分點，期間基金浮虧11.46億元

截至2024年8月14日，東方新能源汽車主題年內(nèi)凈值下跌25.38%，跑輸業(yè)績比較基準逾5個百分點，同類排名靠后。